پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ صنعت فولاد جهان در دوره تحولات ساختاری گسترده‌ای قرار دارد؛ روندی که در آن شیفت از افزایش کمّی ظرفیت تولید به سمت ارزش‌افزوده بالاتر، فناوری‌های هوشمند و توسعه پایدار/تولید سبز ابعاد جدیدی یافته است. در همین چارچوب، گروه فولاد مبارکه به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی صنعت کشور، در نقطه‌ای کلیدی از تاریخ توسعه‌ای خود قرار گرفته است.
همان‌طور که سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تاکید می‌کند: «همان‌گونه که تولید و استمرار فعالیت‌های عملیاتی از اولویت‌های اصلی گروه است، باید در فضایی کاملاً شفاف و نظام‌مند به گردش مالی گروه فولاد مبارکه نیز توجه فزاینده داشته باشیم تا به انضباط مالی بیش‌ازپیش در گروه دست یابیم و در نهایت ضمن ارتقای توان رقابت خود با سایر فولادسازان جهانی، برای ذی‌نفعان و کشور ارزش افزوده بیشتر فراهم کنیم.»
صورت‌مسئله اصلی گروه فولاد مبارکه در شرایط فعلی، مدیریت بهینه سرمایه در فضای تورمی، محدودیت‌های انرژی و تامین مالی حدود ۶ میلیارد دلار پروژه توسعه‌ای است. در این راستا، گذر از ساختار جزیره‌ای و پراکنده به نظام مالی یکپارچه، خزانه‌داری متمرکز و تخصیص هوشمند سرمایه، ضرورت بالادستی برای حفظ پایداری و قدرت رقابت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.
چارچوب نظری و راهبردی نظام مالی یکپارچه فولاد مبارکه
محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه منطق حکمرانی جدید را این‌گونه تشریح می‌کند: «الگوی یکپارچه تدوین استراتژی گروه فولاد مبارکه بر هفت جزء مکمل استوار شده است؛ چشم‌انداز و اهداف شرکت مادر، استراتژی سبد سرمایه‌گذاری، استراتژی رشد شرکت مادر، استراتژی تخصیص سرمایه، استراتژی تأمین مالی، استراتژی سرپرستی و استراتژی واحدهای کسب‌وکار... استراتژی تخصیص سرمایه و استراتژی تأمین مالی، حلقه اتصال تصمیمات راهبردی با اجرای واقعی استراتژی هستند. در حوزه تخصیص سرمایه، مسئله اصلی این است که سرمایه محدود گروه کجا و با چه اولویتی به کار گرفته شود.»
وی با اشاره به جهت‌گیری‌های افق ۱۴۱۴ گروه تاکید دارد که توسعه آینده بر شش محور کلان از جمله توسعه فولادهای ویژه و پیشرفته، تولید سبز، متنوع‌سازی کسب‌وکار و ارتقای حکمرانی و هم‌افزایی استوار است و منابع محدود باید دقیقاً به حوزه‌هایی اختصاص یابد که بالاترین مزیت رقابتی پایدار و ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند.
زیرساخت یکپارچه‌سازی و خزانه‌داری متمرکز
حامد حسین ولی‌بیک، معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه هدف ابزارسازی مالی جدید را شفافیت و مدیریت هماهنگ نقدینگی می‌داند: «استقرار نظام یکپارچه مدیریت منابع مالی در گروه فولاد مبارکه، یکپارچگی برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ریزی جامع در گروه و هم‌راستایی شرکت‌های زیرمجموعه... به تخصیص بهینه منابع در سطح گروه و کاهش هزینه‌های مالی منجر خواهد شد... استقرار سامانه خزانه‌داری متمرکز گروه فولاد مبارکه با هدف ایجاد تصویر جامع از جریان‌های نقدی، بستر مناسبی برای مدیریت هماهنگ منابع نقدی در گروه را فراهم خواهد ساخت.»
اهرم‌سازی ظرفیت‌های درونی و ساختار گروه مالی
سجاد طهماسبی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های فولاد مبارکه با اشاره به فشارهای تورمی و محدودیت منابع بانکی کشور تصریح می‌کند: «استقرار نظام جامع بودجه و خزانه‌داری متمرکز در سطح گروه از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار این پروژه است... و ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، زمینه ایجاد یکی از صندوق‌های خزانه‌داری متمرکز مطرح در کشور، و حتی نخستین نمونه از این نوع در سطح ملی، فراهم شود.»
وی همچنین خاطرنشان ساخت که طراحی این طرح جامع حاصل بیش از شش ماه مطالعه تخصصی توام با نظرات متخصصان بانکی، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار بوده است.
تحلیل ابعاد کلیدی پروژه تحول مالی گروه فولاد مبارکه
یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات ساختاری، تبدیل شرکت توسعه توکا به گروه مالی فولاد مبارکه است. زرندی در این زمینه بیان می‌دارد:«در گام نخست، شرکت توسعه توکا به‌عنوان مرکز این ساختار در نظر گرفته و به زیرمجموعه گروه ارتقا داده شده است. این شرکت در فرایند تغییر نام به گروه مالی فولاد مبارکه قرار دارد تا به ابزار اصلی تأمین مالی و پشتیبانی از عملیات شرکت‌های گروه تبدیل شود... نزدیک به ۶ میلیارد دلار پروژه در مجموعه وجود دارد که اجرای آن‌ها مستلزم تأمین مالی است.»
این رویکرد، نیاز هشت شرکت اصلی گروه (نظیر فولاد هرمزگان، فولاد سنگان، ورق خودرو، اپال کانی پارس و...) را به بازار پول و وام‌های گران‌قیمت بانکی به شدت کاهش داده و توان تأمین مالی درون‌گروهی (از طریق ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت، اعتبارات اسنادی ریالی، صندوق‌های خزانه‌داری و LC) را به حداکثر می‌رساند.
هوش مصنوعی، انضباط مالی و حکمرانی داده‌محور
در دنیای مدرن، مدیریت هزینه بدون ابزارهای الگوریتمی پیشرفته، آسیب‌پذیر است. مدیریت ارشد گروه با تاکید بر نقش شرکت ایریسا در طراحی زیرساخت اطلاعاتی، پیوند هوش مصنوعی و ارزیابی عملکرد ماهانه را الزامی دانسته است: «امروز مدیریت درآمدها و هزینه‌ها بدون استفاده از روش‌های هوشمند و ابزارهای نوین، با ریسک جدی مواجه است... در فولاد مبارکه هر ماه، کارنامه مالی معاونت‌ها دریافت می‌شود و از این ماه، برنامه‌ریزی برای ارتباط‌دادن این ارزیابی‌ها با مبنای ارزیابی عملکرد و حقوق کارکنان نیز در دستورکار قرار گرفته است.»
اصول اخلاقی، سلامت اداری و شفافیت کامل معاملات
تکمیل زنجیره تحول مالی بدون انضباط اخلاقی و اداری امکان‌پذیر نیست. تاکید صریح بر خط قرمز بودن سلامت اداری و عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات در بورس کالا و مخالفت ساختاری با ترک تشریفات، شاکله مدیریتی این پروژه را تشکیل می‌دهد. مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به تجربه بازسازی مجتمع فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه نظیر فولاد سفیددشت از طریق مناقصه عمومی و ظرف مدت کوتاه ۴۵ روزه کوره (که در کنفرانس انجمن جهانی فولاد در زمره ۵ طرح برتر قرار گرفت)، ثابت کرد که شفافیت مانع سرعت عمل نیست.
رویکرد سنتی در برابر نظام یکپارچه مالی فولاد مبارکه
حرکت فولاد مبارکه به سمت استقرار «نظام مالی یکپارچه»، «خزانه‌داری متمرکز» و «تخصیص هوشمند سرمایه»، یک تغییر پارادایم از مدیریت کارخانه‌ای و سنتی به حکمرانی هلدینگی پیشرفته کلاس جهانی است.
این تحول ساختاری که با محوریت معاونت مالی، زیرساخت فناوری ایریسا، راهبری معاونت شرکت‌ها و نقش‌آفرینی گروه مالی فولاد مبارکه و هشت شرکت اصلی در حال تحقق است، نه تنها ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی و تورم را پوشش می‌دهد، بلکه الگویی ماندگار از اکوسیستم‌سازی صنعتی، چابکی مالی و ارزش‌آفرینی پایدار برای سهامداران و اقتصاد ملی بر جای خواهد گذاشت.
نظر شما